Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бухгалтерского учета финансовых, налично-денежных, расчетных, кредитных операций; движения активов, доходов и расходов. Выполнение обязательств, подтвержденных первичными документами; -Осуществление обслуживания юридических лиц с оформлением платежных и кассовых документов, проведение расчетов в иностранной валюте; -Выполнение работы по открытию и закрытию счетов юридических лиц. Осуществление приема документов, необходимых для открытия счета. Проведение идентификации клиента и его представителей, бенефициарных владельцев. Оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати. Отслеживание дат окончания сроков полномочий. Проверка представленных клиентом сведений и документов с применением электронных ресурсов. Открытие счета в базе. Оформление договора банковского счета и электронной карточки клиента в базе. Своевременное уведомление клиента о реквизитах открытого счета. Формирование Досье по клиенту; -Проведение мероприятий по отказу от заключения договора банковского счета с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжений клиентов по операциям с денежными средствами в соответствии с действующим законодательством; -Осуществление мониторинга операций по программе "знай своего клиента"; -Осуществление обновления сведений, полученных в результате идентификации клиента по мере изменения указанных сведений по клиенту, но не реже одного раза в год в рамках законодательства ПОД/ФТ; -Проведение текущего и последующего контроля по операциям юридических и физических лиц с оформлением актов проверок; -Учет основных средств и ТМЦ в программах учета; -Проведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, документарных ревизий кассы; -Проведение анализа дебиторской задолженности с оформлением мотивированных суждений по клиентам и созданием резервов по РКО; -Подготовка и контроль хозяйственных договоров дополнительного офиса. Оплата счетов и осуществление сверки расчетов по договорам; -Сопровождение зарплатных договоров и привлечение клиентов на обслуживание. Оформление договора КБО и текущего счета ФЛ. Осуществление выпуска / перевыпуска карт в рамках зарплатных договоров. Оформление дополнительных продуктов к картам (SМS-оповещение, страховые продукты, программы лояльности); -Осуществление контроля комплектности документов и персональных данных клиентов ФЛ, документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ; |